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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 2 736.00 | 7 630.00 | 10 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 618.00 | 2 988.00 | 7 630.00 | 10 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 417.00 | 40 206.00 | 19 211.00 | 59 417.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 703.00 | 40 206.00 | 60 497.00 | 100 703.00 |
110 Total général Actif | 111 321.00 | 43 194.00 | 68 127.00 | 111 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -20.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 145.00 | 2 259.00 | | 25 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 237.00 | 115 557.00 | | 100 237.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 383.00 | 117 815.00 | | 127 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
242 Autres charges externes. | 34 583.00 | 30 835.00 | | 34 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 731.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 500.00 | 57 000.00 | | 54 500.00 |
252 Charges sociales | 11 510.00 | 25 336.00 | | 11 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | 2 037.00 | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 484.00 | 115 939.00 | | 129 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 102.00 | 1 876.00 | | -2 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 447.00 | -627.00 | | 5 447.00 |
294 Charges financières | | 587.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | 70.00 | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 99.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 429.00 | 493.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -20.00 | | | -20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -20.00 | | | -20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -2 000.00 | | | -2 000.00 |