| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 915 104.00 | | 1 915 104.00 | 1 915 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 511 947.00 | | 3 511 947.00 | 3 511 947.00 |
AN Terrains | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
AP Constructions | 2 106 321.00 | 487 541.00 | 1 618 779.00 | 2 106 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 309.00 | 218.00 | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 352.00 | 137 561.00 | 321 791.00 | 459 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 938.00 | | 208 938.00 | 208 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 670 716.00 | 636 438.00 | 8 034 277.00 | 8 670 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 666.00 | 567.00 | 39 099.00 | 39 666.00 |
BZ Autres créances | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
CF Disponibilités | 634 753.00 | | 634 753.00 | 634 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 286.00 | 567.00 | 859 719.00 | 860 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 001.00 | 637 005.00 | 8 893 996.00 | 9 531 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -356 209.00 | 15 847.00 | | -356 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 020.00 | -372 056.00 | | -178 020.00 |
DL TOTAL (I) | -533 129.00 | -355 109.00 | | -533 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 635 414.00 | 7 181 847.00 | | 7 635 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 039.00 | 1 475 887.00 | | 1 478 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 91 233.00 | | 140 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 358.00 | 62 358.00 | | 77 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 993.00 | 33 449.00 | | 73 993.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | 15 060.00 | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 427 125.00 | 8 859 834.00 | | 9 427 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 996.00 | 8 504 725.00 | | 8 893 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 480.00 | 239 014.00 | | 658 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 819 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 64.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 64.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 256.00 | 38 370.00 | | 10 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 256.00 | 38 370.00 | | 10 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 995.00 | -38 305.00 | | -8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | -809.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 114.00 | 279 029.00 | | 874 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 134.00 | 651 085.00 | | 1 052 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 020.00 | -372 056.00 | | -178 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 356.00 | | 1 444 692.00 | 8 295 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048 336.00 | 20 998.00 | 8 670 715.00 | 1 048 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 436 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 336.00 | 20 998.00 | 3 234 637.00 | 1 048 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 436 077.00 | | | 5 436 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 279.00 | | 1 444 692.00 | 2 859 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 843.00 | 192 593.00 | 20 998.00 | 464 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 124.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 940.00 | 192 469.00 | 20 998.00 | 455 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 603 574.00 | 312 968.00 | 1 801 954.00 | 7 603 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 039.00 | | | 1 478 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 262.00 | | | 1 044 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VP Divers | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 534.00 | 224 910.00 | 624.00 | 225 534.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427 125.00 | 658 480.00 | 1 801 954.00 | 9 427 125.00 |