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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 652.00 | | 392 652.00 | 392 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 673.00 | 68 272.00 | 396 402.00 | 464 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 874.00 | | 146 874.00 | 146 874.00 |
BZ Autres créances | 203 767.00 | | 203 767.00 | 203 767.00 |
CF Disponibilités | 203 817.00 | | 203 817.00 | 203 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 457.00 | | 554 457.00 | 554 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 130.00 | 68 272.00 | 950 859.00 | 1 019 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 652.00 | | | 395 652.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 508 000.00 | 496 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | 315.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 589.00 | 12 321.00 | | 51 589.00 |
DL TOTAL (I) | 582 225.00 | 530 637.00 | | 582 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 341.00 | 220 000.00 | | 193 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 626.00 | 68 865.00 | | 23 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 4 432.00 | | 27 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 421.00 | 101 109.00 | | 124 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 633.00 | 394 407.00 | | 368 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 859.00 | 925 044.00 | | 950 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 323.00 | | 188 350.00 | 276 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 052.00 | | 188 350.00 | 208 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 652.00 | 392 652.00 | | 392 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VC Groupe et associés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 660.00 | | | -26 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 292.00 | 746 292.00 | | 746 292.00 |
VW T.V.A. | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 633.00 | 368 633.00 | | 368 633.00 |