| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 436 803.00 | | 13 436 803.00 | 13 436 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 805.00 | 13 143.00 | 342 662.00 | 355 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 154.00 | 809 506.00 | 649 647.00 | 1 459 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 829.00 | | 554 829.00 | 554 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 498 042.00 | 1 372 649.00 | 92 125 393.00 | 93 498 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 204.00 | | 3 097 204.00 | 3 097 204.00 |
BZ Autres créances | 10 905 438.00 | | 10 905 438.00 | 10 905 438.00 |
CF Disponibilités | 1 505 577.00 | | 1 505 577.00 | 1 505 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 898.00 | | 760 898.00 | 760 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 269 118.00 | | 16 269 118.00 | 16 269 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 767 160.00 | 1 372 649.00 | 108 394 511.00 | 109 767 160.00 |
CU Autres participations | 77 683 951.00 | 550 000.00 | 77 133 951.00 | 77 683 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 896 756.00 | 10 246 486.00 | | 13 896 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 864 213.00 | 761 484.00 | | 3 864 213.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 024 649.00 | 887 560.00 | | 1 024 649.00 |
DH Report à nouveau | 12 395 660.00 | 5 885 396.00 | | 12 395 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941 121.00 | 6 647 353.00 | | 3 941 121.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575 190.00 | 1 227 199.00 | | 1 575 190.00 |
DL TOTAL (I) | 36 697 589.00 | 25 655 478.00 | | 36 697 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 960 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613 002.00 | 78 613 023.00 | | 10 613 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 232 886.00 | 26 433.00 | | 57 232 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 725.00 | 597 675.00 | | 1 526 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 066.00 | 1 484 406.00 | | 1 588 066.00 |
EA Autres dettes | 736 244.00 | 1 022 177.00 | | 736 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 696 922.00 | 92 703 852.00 | | 71 696 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 394 511.00 | 118 359 330.00 | | 108 394 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 232 886.00 | | | 57 232 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 373 507.00 | | 10 373 507.00 | 10 373 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 373 507.00 | | 10 373 507.00 | 10 373 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 997 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 622 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 703 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 444 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 543 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 908.00 | 138 051.00 | | 43 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 116.00 | 138 051.00 | | 65 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530 972.00 | 928 094.00 | | 2 530 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 908.00 | 142 327.00 | | 43 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 794.00 | 289 301.00 | | 574 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149 674.00 | 1 359 722.00 | | 3 149 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084 558.00 | -1 221 671.00 | | -3 084 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482 138.00 | -816 328.00 | | -1 482 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 765 475.00 | 20 035 249.00 | | 19 765 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 824 354.00 | 13 387 896.00 | | 15 824 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 941 121.00 | 6 647 353.00 | | 3 941 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 665 263.00 | | 22 270 832.00 | 71 665 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 853.00 | 78 238 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 053.00 | 93 498 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 1 459 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 556 503.00 | | 243 605.00 | 13 556 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 693.00 | | 116 661.00 | 1 350 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 758 067.00 | | 21 910 566.00 | 56 758 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 801.00 | 88 848.00 | | 733 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | 469.00 | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 127.00 | 88 379.00 | | 721 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 199.00 | 347 991.00 | | 1 227 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 199.00 | 347 991.00 | | 1 777 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 725.00 | 1 526 725.00 | | 1 526 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 709.00 | 264 709.00 | | 264 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 440.00 | 276 440.00 | | 276 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419 250.00 | 419 250.00 | | 419 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 244.00 | 736 244.00 | | 736 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 829.00 | 554 829.00 | | 554 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 204.00 | 3 097 204.00 | | 3 097 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 263 454.00 | 263 454.00 | | 263 454.00 |
VC Groupe et associés | 10 322 038.00 | 10 322 038.00 | | 10 322 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485 000.00 | 2 890 000.00 | 7 595 000.00 | 10 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 232 886.00 | 57 232 886.00 | | 57 232 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 590.00 | 168 590.00 | | 168 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 898.00 | 760 898.00 | | 760 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 318 369.00 | 15 318 369.00 | | 15 318 369.00 |
VW T.V.A. | 584 811.00 | 584 811.00 | | 584 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 696 922.00 | 64 101 922.00 | 7 595 000.00 | 71 696 922.00 |