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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 134.00 | 18 177.00 | 4 956.00 | 23 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 260.00 | 223 562.00 | 52 697.00 | 276 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 623.00 | 241 740.00 | 885 883.00 | 1 127 623.00 |
BP En cours de production de services | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 656.00 | 25 858.00 | 170 798.00 | 196 656.00 |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CF Disponibilités | 625 600.00 | | 625 600.00 | 625 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 351.00 | 25 858.00 | 985 492.00 | 1 011 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 975.00 | 267 599.00 | 1 871 375.00 | 2 138 975.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 437.00 | 50 679.00 | | 61 437.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 253.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 418.00 | 215 178.00 | | 190 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 528.00 | 1 066 109.00 | | 1 052 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 834.00 | 29 575.00 | | 18 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 084.00 | 266 470.00 | | 195 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 409.00 | 27 833.00 | | 53 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 479.00 | 363 724.00 | | 311 479.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | 42 613.00 | | 11 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 847.00 | 227 750.00 | | 228 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 847.00 | 957 966.00 | | 818 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 375.00 | 2 024 075.00 | | 1 871 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 991.00 | | 1 633.00 | 1 125 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 134.00 | | | 849 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 627.00 | | 1 633.00 | 274 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 955.00 | 24 786.00 | 241 741.00 | 216 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | 3 262.00 | 18 178.00 | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 039.00 | 21 524.00 | 223 563.00 | 202 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 480.00 | 311 480.00 | | 311 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 847.00 | 228 847.00 | | 228 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 834.00 | 7 500.00 | 11 334.00 | 18 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 343.00 | 227 114.00 | 229.00 | 227 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 847.00 | 807 513.00 | 11 334.00 | 818 847.00 |