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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 790.00 | | 373 790.00 | 373 790.00 |
AP Constructions | 4 554.00 | 780.00 | 3 773.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 946.00 | 2 233.00 | 18 712.00 | 20 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 340.00 | 3 013.00 | 460 326.00 | 463 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CF Disponibilités | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 717.00 | 3 013.00 | 556 703.00 | 559 717.00 |
CU Autres participations | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 561.00 | | | 302 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
DL TOTAL (I) | 336 177.00 | | | 336 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 525.00 | | | 220 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 703.00 | | | 556 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 080.00 | | 821 080.00 | 821 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 080.00 | | 821 080.00 | 821 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 879.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 409.00 | | | 892 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 892.00 | | | 859 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 806.00 | | 14 533.00 | 448 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 790.00 | | | 373 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | | 14 533.00 | 10 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 2 401.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 2 401.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 854.00 | 157 867.00 | | 158 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 358.00 | | | -76 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 525.00 | 219 539.00 | | 220 525.00 |