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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 960.00 | 19 220.00 | 18 740.00 | 37 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 955.00 | | 247 955.00 | 247 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 428.00 | 19 220.00 | 274 208.00 | 293 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CF Disponibilités | 221 453.00 | | 221 453.00 | 221 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 774.00 | | 319 774.00 | 319 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 201.00 | 19 220.00 | 593 982.00 | 613 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 170.00 | 5 144.00 | | 53 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 835.00 | 48 026.00 | | 65 835.00 |
DL TOTAL (I) | 130 005.00 | 64 170.00 | | 130 005.00 |
DP Provisions pour risques | 55 918.00 | 30 000.00 | | 55 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 918.00 | 30 000.00 | | 55 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 251.00 | 63 971.00 | | 43 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 96 846.00 | | 108 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 198.00 | 104 650.00 | | 183 198.00 |
EA Autres dettes | 72 887.00 | 50 163.00 | | 72 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 059.00 | 315 629.00 | | 408 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 982.00 | 409 798.00 | | 593 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 141.00 | | 1 213 141.00 | 1 213 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 141.00 | | 1 213 141.00 | 1 213 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 916.00 | 30 000.00 | | 19 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | 187.00 | | 4 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 28 513.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 538.00 | 1 487.00 | | 15 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 3 973.00 | | 13 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 422.00 | 1 048 813.00 | | 1 233 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 587.00 | 1 000 787.00 | | 1 167 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 835.00 | 48 026.00 | | 65 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 375.00 | | 95 053.00 | 202 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 255 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 293 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | | 16 517.00 | 21 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 932.00 | | 78 536.00 | 180 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 10 056.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | 10 056.00 | | 9 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 955.00 | | | 247 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 251.00 | 18 100.00 | 25 151.00 | 43 251.00 |
VI Groupe et associés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 788.00 | 98 320.00 | 255 468.00 | 353 788.00 |
VW T.V.A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 059.00 | 382 909.00 | 25 151.00 | 408 059.00 |