| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 221.00 | 7 395.00 | 9 826.00 | 17 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 683.00 | 408 146.00 | 132 537.00 | 540 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 078.00 | 448 764.00 | 188 314.00 | 637 078.00 |
BT Marchandises | 438 025.00 | | 438 025.00 | 438 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 784.00 | | 904 784.00 | 904 784.00 |
BZ Autres créances | 311 725.00 | | 311 725.00 | 311 725.00 |
CF Disponibilités | 669 078.00 | | 669 078.00 | 669 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 045.00 | | 2 332 045.00 | 2 332 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 123.00 | 448 764.00 | 2 520 359.00 | 2 969 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 573.00 | 1 144 863.00 | | 1 090 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 950.00 | 130 422.00 | | 138 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 773.00 | 1 283 535.00 | | 1 237 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 416.00 | 206 500.00 | | 365 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 101.00 | 521 275.00 | | 553 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 025.00 | 153 546.00 | | 209 025.00 |
EA Autres dettes | 151 781.00 | 26 098.00 | | 151 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 586.00 | 915 121.00 | | 1 282 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 359.00 | 2 198 656.00 | | 2 520 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 880.00 | 823 932.00 | | 1 118 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 936 374.00 | 31 699.00 | 4 968 073.00 | 4 936 374.00 |
FG Production vendue services | 216 013.00 | | 216 013.00 | 216 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 387.00 | 31 699.00 | 5 184 086.00 | 5 152 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 17 271.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 33 771.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 1 565.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 17 340.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 16 431.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 21 546.00 | | 24 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 761.00 | 5 146 937.00 | | 5 198 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 811.00 | 5 016 515.00 | | 5 059 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 950.00 | 130 422.00 | | 138 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 860.00 | | 54 217.00 | 582 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 736.00 | | 44 167.00 | 523 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 901.00 | | 10 050.00 | 25 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 611.00 | 39 153.00 | | 409 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 388.00 | 39 153.00 | | 376 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 101.00 | 553 101.00 | | 553 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UP Prêts | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UX Autres créances clients | 786 222.00 | 786 222.00 | | 786 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
VB T. V. A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VC Groupe et associés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 982.00 | 63 276.00 | 163 706.00 | 226 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 900.00 | 259 900.00 | | 259 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 892.00 | 1 259 892.00 | | 1 259 892.00 |
VW T.V.A. | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 586.00 | 1 118 880.00 | 163 706.00 | 1 282 586.00 |