| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 439.00 | 57 193.00 | 246.00 | 57 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 439.00 | 57 193.00 | 2 246.00 | 59 439.00 |
BN En cours de production de biens | 315 333.00 | | 315 333.00 | 315 333.00 |
BP En cours de production de services | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 237.00 | | 476 237.00 | 476 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 676.00 | 57 193.00 | 478 484.00 | 535 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DG Autres réserves | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
DL TOTAL (I) | 286 749.00 | | | 286 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 735.00 | | | 191 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 484.00 | | | 478 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 735.00 | | | 191 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 682.00 | | 924 682.00 | 924 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 682.00 | | 924 682.00 | 924 682.00 |
FM Production stockée | | | 133 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 098.00 | | | 1 059 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 603.00 | | | 987 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 083.00 | 2 109.00 | | 55 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 083.00 | 2 109.00 | | 55 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VI Groupe et associés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 628.00 | 144 628.00 | 2 000.00 | 146 628.00 |
VW T.V.A. | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 735.00 | 191 735.00 | | 191 735.00 |