| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 072.00 | 6 323.00 | 12 750.00 | 19 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 084.00 | 2 588.00 | 11 496.00 | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 7 129.00 | 1 821.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 777.00 | 13 451.00 | 41 325.00 | 54 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BT Marchandises | 335 312.00 | | 335 312.00 | 335 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 831.00 | 16 545.00 | 473 286.00 | 489 831.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 848.00 | 16 545.00 | 911 302.00 | 927 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 624.00 | 29 997.00 | 952 628.00 | 982 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
DH Report à nouveau | -153 035.00 | -162 955.00 | | -153 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | 9 921.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 35 709.00 | 30 329.00 | | 35 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 9 500.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 589.00 | 751 747.00 | | 737 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 665.00 | 59 285.00 | | 68 665.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | 20 343.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 919.00 | 840 875.00 | | 916 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 628.00 | 871 204.00 | | 952 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 919.00 | 840 875.00 | | 916 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 932.00 | | 1 945 932.00 | 1 945 932.00 |
FG Production vendue services | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 817.00 | | 1 975 817.00 | 1 975 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | 482.00 | | 1 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 394.00 | 3 744.00 | | 24 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 6 950.00 | | 4 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 6 950.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | -6 950.00 | | -4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 420.00 | 2 068 066.00 | | 1 979 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 040.00 | 2 058 146.00 | | 1 974 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | 9 921.00 | | 5 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 236.00 | | 2 541.00 | 52 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 954.00 | | 1 393.00 | 38 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | | 1 148.00 | 7 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 3 169.00 | | 10 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 2 427.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 742.00 | | 6 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 948.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 589.00 | 737 589.00 | | 737 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 469 977.00 | 469 977.00 | | 469 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 824.00 | 55 285.00 | 215 539.00 | 270 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 824.00 | | | 270 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 271.00 | 527 791.00 | 5 480.00 | 533 271.00 |
VW T.V.A. | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 791.00 | 915 791.00 | | 915 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | 3 670.00 | | 6 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 365.00 | 10 243.00 | | 11 365.00 |
ST Autres comptes | 471 756.00 | 483 227.00 | | 471 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 739.00 | 22 681.00 | | 23 739.00 |
YT Sous‐traitance | 6 867.00 | 12 851.00 | | 6 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 024.00 | 15 876.00 | | 15 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 843.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 264.00 | 4 513.00 | | 8 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 651.00 | 522 453.00 | | 459 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 659.00 | 281 202.00 | | 262 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 751.00 | 544 879.00 | | 528 751.00 |