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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 1 895.00 | 1 789.00 | 3 684.00 |
AP Constructions | 149 948.00 | 6 498.00 | 143 450.00 | 149 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 21 027.00 | 5 490.00 | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 656.00 | 37 114.00 | 24 542.00 | 61 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 920.00 | 66 534.00 | 175 386.00 | 241 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
BN En cours de production de biens | 459 004.00 | | 459 004.00 | 459 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 243.00 | 41 494.00 | 151 749.00 | 193 243.00 |
BZ Autres créances | 214 102.00 | | 214 102.00 | 214 102.00 |
CF Disponibilités | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 809.00 | 41 494.00 | 984 315.00 | 1 025 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 729.00 | 108 028.00 | 1 159 701.00 | 1 267 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
DH Report à nouveau | -45 345.00 | -340.00 | | -45 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 859.00 | -45 005.00 | | 47 859.00 |
DL TOTAL (I) | 232 486.00 | 184 626.00 | | 232 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 226.00 | 208 385.00 | | 261 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 304.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 388.00 | 79 981.00 | | 126 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 034.00 | 125 643.00 | | 172 034.00 |
EA Autres dettes | 367 553.00 | 173 741.00 | | 367 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 215.00 | 588 054.00 | | 927 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 701.00 | 772 680.00 | | 1 159 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 622.00 | 566 430.00 | | 678 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 613.00 | | 1 785 613.00 | 1 785 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 613.00 | | 1 785 613.00 | 1 785 613.00 |
FM Production stockée | | | 459 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 117.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 12 816.00 | | 3 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 161.00 | 39 352.00 | | 47 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | 510.00 | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | 9 023.00 | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 868.00 | 560.00 | | -6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 190.00 | | | -9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 856.00 | 1 161 255.00 | | 2 256 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 996.00 | 1 206 260.00 | | 2 208 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 859.00 | -45 005.00 | | 47 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 029.00 | | 121 891.00 | 120 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 230.00 | | 121 891.00 | 116 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 496.00 | 15 038.00 | | 51 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 695.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 296.00 | 14 343.00 | | 50 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 377.00 | 35 117.00 | | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 377.00 | 35 117.00 | | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | 35 117.00 | | 6 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 553.00 | 367 553.00 | | 367 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VB T. V. A. | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 624.00 | 10 031.00 | 248 593.00 | 258 624.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 424.00 | 407 424.00 | | 407 424.00 |
VW T.V.A. | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 215.00 | 678 622.00 | 248 593.00 | 927 215.00 |