| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 431.00 | 761.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 771.00 | 24 498.00 | 7 272.00 | 31 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 962.00 | 24 929.00 | 8 033.00 | 32 962.00 |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 477.00 | 24 929.00 | 45 548.00 | 70 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 43 570.00 | 69 345.00 | | 43 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 545.00 | -25 775.00 | | -18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 36 160.00 | 54 704.00 | | 36 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | 4 143.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 2 282.00 | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654.00 | 1 360.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 388.00 | 7 785.00 | | 9 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 548.00 | 62 489.00 | | 45 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105.00 | 550.00 | 1 655.00 | 1 105.00 |
FG Production vendue services | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403.00 | 550.00 | 6 953.00 | 6 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150.00 | 5 722.00 | | 7 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695.00 | 31 497.00 | | 25 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 545.00 | -25 775.00 | | -18 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 113.00 | 10 816.00 | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 10 816.00 | | 14 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |