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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 972 809.00 | 21 965 744.00 | 141 007 065.00 | 162 972 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 973 588.00 | 21 965 744.00 | 141 007 843.00 | 162 973 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 506.00 | | 740 506.00 | 740 506.00 |
BZ Autres créances | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CF Disponibilités | 4 309 828.00 | | 4 309 828.00 | 4 309 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469 453.00 | | 2 469 453.00 | 2 469 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 352.00 | | 7 558 352.00 | 7 558 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 531 939.00 | 21 965 744.00 | 148 566 195.00 | 170 531 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 093 000.00 | 16 093 000.00 | | 16 093 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 723 844.00 | -25 965 390.00 | | -24 723 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383 588.00 | 1 241 545.00 | | 3 383 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 885 273.00 | 28 474 593.00 | | 27 885 273.00 |
DL TOTAL (I) | 22 638 017.00 | 19 843 749.00 | | 22 638 017.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 820 377.00 | 17 145 679.00 | | 12 820 377.00 |
DO TOTAL (II) | 12 820 377.00 | 17 145 679.00 | | 12 820 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 675.00 | 252 229.00 | | 287 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 675.00 | 252 229.00 | | 287 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 767 000.00 | 113 709 000.00 | | 111 767 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 249.00 | 101 242.00 | | 218 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 094.00 | 281 719.00 | | 811 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | 27 236.00 | | 12 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 899.00 | 2 696.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 820 127.00 | 114 121 893.00 | | 112 820 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 566 195.00 | 151 363 550.00 | | 148 566 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 411 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 422 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 968 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 464.00 | |
GE Autres charges | | | 26 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 751 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 2.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | -2.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 528.00 | 39 321.00 | | 364 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 012 289.00 | 10 727 708.00 | | 13 012 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 701.00 | 9 486 162.00 | | 9 628 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383 588.00 | 1 241 546.00 | | 3 383 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421 894.00 | 3 932 595.00 | | 19 421 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 701.00 | 145 044.00 | | 1 243 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 178 193.00 | 3 787 551.00 | | 18 178 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 229.00 | 35 446.00 | | 252 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 229.00 | 35 446.00 | | 252 229.00 |