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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 302 338.00 | | 302 338.00 | 302 338.00 |
AP Constructions | 38 225.00 | 24 861.00 | 13 364.00 | 38 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 961.00 | 62 939.00 | 8 023.00 | 70 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 297.00 | 183 571.00 | 24 726.00 | 208 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 033.00 | 274 568.00 | 383 464.00 | 658 033.00 |
BT Marchandises | 801 578.00 | | 801 578.00 | 801 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 048.00 | 63 309.00 | 598 739.00 | 662 048.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 355.00 | 63 309.00 | 1 524 045.00 | 1 587 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 388.00 | 337 878.00 | 1 907 510.00 | 2 245 388.00 |
CU Autres participations | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 703.00 | 662 652.00 | | 743 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 797.00 | 81 051.00 | | 78 797.00 |
DL TOTAL (I) | 833 500.00 | 754 703.00 | | 833 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 769.00 | 472 374.00 | | 476 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 823.00 | 223 231.00 | | 187 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 727.00 | 275 482.00 | | 310 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 732.00 | 103 179.00 | | 87 732.00 |
EA Autres dettes | 9 823.00 | 24 553.00 | | 9 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 010.00 | 1 099 957.00 | | 1 074 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 510.00 | 1 854 660.00 | | 1 907 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 748.00 | 1 099 957.00 | | 865 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 36 803.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 033.00 | | | 658 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 483.00 | | | 317 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 713.00 | 11 855.00 | | 262 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 516.00 | 11 855.00 | | 259 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 479.00 | 24 420.00 | 6 590.00 | 45 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 479.00 | 24 420.00 | 6 590.00 | 45 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 479.00 | 24 420.00 | 6 590.00 | 45 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 727.00 | 310 727.00 | | 310 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 542 119.00 | 542 119.00 | | 542 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 129.00 | 267 867.00 | 208 262.00 | 476 129.00 |
VI Groupe et associés | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 252.00 | 743 252.00 | | 743 252.00 |
VW T.V.A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 010.00 | 865 748.00 | 208 262.00 | 1 074 010.00 |