| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
AP Constructions | 552 907.00 | 255 921.00 | 296 986.00 | 552 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 983.00 | 259 121.00 | 357 862.00 | 616 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 275.00 | 26 062.00 | 5 212.00 | 31 275.00 |
BZ Autres créances | 522 215.00 | 519 939.00 | 2 275.00 | 522 215.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 672.00 | 546 002.00 | 25 670.00 | 571 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 654.00 | 805 122.00 | 383 532.00 | 1 188 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
DH Report à nouveau | -25 557.00 | | | -25 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 452.00 | -25 557.00 | | -509 452.00 |
DL TOTAL (I) | -454 639.00 | 54 814.00 | | -454 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 390.00 | 479 844.00 | | 474 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 90 468.00 | | 28 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 212.00 | 14 674.00 | | 5 212.00 |
EA Autres dettes | 329 671.00 | 276 199.00 | | 329 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 171.00 | 861 185.00 | | 838 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 532.00 | 915 999.00 | | 383 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 345.00 | 637 084.00 | | 645 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 044.00 | 1 353.00 | | 15 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 044.00 | 1 353.00 | | 15 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 117.00 | -1 353.00 | | 53 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 275.00 | 18 809.00 | | 101 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 727.00 | 44 366.00 | | 610 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 452.00 | -25 557.00 | | -509 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 983.00 | | | 616 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 983.00 | | | 616 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 998.00 | 22 123.00 | | 236 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 998.00 | 22 123.00 | | 236 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 340.00 | 519 939.00 | 26 340.00 | 26 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 403.00 | 519 939.00 | 26 340.00 | 52 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 403.00 | 519 939.00 | 26 340.00 | 52 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 671.00 | 329 671.00 | | 329 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 443.00 | 233 617.00 | 192 826.00 | 426 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 939.00 | 519 939.00 | | 519 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 490.00 | 553 490.00 | | 553 490.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 171.00 | 645 345.00 | 192 826.00 | 838 171.00 |