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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 1 280.00 | 13 720.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 690.00 | 3 423.00 | 64 268.00 | 67 690.00 |
040 Immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 003.00 | 4 703.00 | 87 300.00 | 92 003.00 |
060 Stock marchandises | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
072 Créances – Autres | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
084 Disponibilités | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 205.00 | | 112 205.00 | 112 205.00 |
110 Total général Actif | 204 208.00 | 4 703.00 | 199 505.00 | 204 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 275.00 | | | -49 275.00 |
242 Autres charges externes. | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
252 Charges sociales | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
262 Autres charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 753.00 | | | -29 753.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 147.00 | | | -11 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |