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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 2 115.00 | 3 226.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 734.00 | 17 662.00 | 2 072.00 | 19 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 424.00 | 27 053.00 | 13 370.00 | 40 424.00 |
BT Marchandises | 176 221.00 | | 176 221.00 | 176 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 698.00 | | 1 292 698.00 | 1 292 698.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 176.00 | | 1 544 176.00 | 1 544 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 601.00 | 27 053.00 | 1 557 547.00 | 1 584 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -40 625.00 | | | -40 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
DL TOTAL (I) | 254 859.00 | | | 254 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
EA Autres dettes | 1 080 857.00 | | | 1 080 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 688.00 | | | 1 302 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 547.00 | | | 1 557 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 106.00 | | | 1 301 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 709.00 | | 4 715.00 | 35 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | 3 660.00 | 1 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 241.00 | | 768.00 | 26 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 286.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 399.00 | 1 655.00 | | 25 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 434.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 717.00 | 1 221.00 | | 23 717.00 |