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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AH Fonds commercial | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 246.00 | 51 525.00 | 154 721.00 | 206 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 521.00 | 54 613.00 | 220 909.00 | 275 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 953.00 | | 479 953.00 | 479 953.00 |
BZ Autres créances | 986 628.00 | | 986 628.00 | 986 628.00 |
CF Disponibilités | 200 885.00 | | 200 885.00 | 200 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 466.00 | | 1 667 466.00 | 1 667 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 987.00 | 54 613.00 | 1 888 374.00 | 1 942 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 200.00 | 1 049 200.00 | | 1 049 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 259 898.00 | 3 522 319.00 | | 4 259 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 218.00 | 1 089 061.00 | | 292 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 597.00 | 18 172.00 | | 14 597.00 |
DK Provisions réglementées | 304 306.00 | 222 210.00 | | 304 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 139.00 | 6 005 882.00 | | 6 025 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325.00 | 112 526.00 | | 1 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325.00 | 112 526.00 | | 1 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 551.00 | 1 267 278.00 | | 2 084 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 047.00 | 2 829.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 431.00 | 4 181 680.00 | | 3 260 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 441.00 | 981 520.00 | | 787 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 839.00 | 112 807.00 | | 350 839.00 |
EA Autres dettes | 214 175.00 | 236 583.00 | | 214 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 483.00 | 7 182 697.00 | | 7 105 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 131 947.00 | 13 301 105.00 | | 13 131 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 982.00 | 6 374 008.00 | | 6 067 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 137.00 | | | 443 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 792.00 | | 218 729.00 | 56 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | 55 365.00 | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 039.00 | | 153 207.00 | 53 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 10 157.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 438.00 | 31 175.00 | | 23 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 379.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 30 796.00 | | 20 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 905.00 | 318 905.00 | | 318 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 479 953.00 | 479 953.00 | | 479 953.00 |
VB T. V. A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VC Groupe et associés | 931 975.00 | 931 975.00 | | 931 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 371.00 | 68 151.00 | 131 220.00 | 199 371.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 329.00 | 1 477 329.00 | | 1 477 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 859.00 | 606 639.00 | 131 220.00 | 737 859.00 |