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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 169.00 | 3 466.00 | 18 703.00 | 22 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 269.00 | 3 466.00 | 28 803.00 | 32 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 471.00 | 4 534.00 | 54 937.00 | 59 471.00 |
072 Créances – Autres | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
084 Disponibilités | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 005.00 | 4 534.00 | 112 472.00 | 117 005.00 |
110 Total général Actif | 149 274.00 | 7 999.00 | 141 275.00 | 149 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 92.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 370.00 | 172 871.00 | | 124 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 21 625.00 | 9 689.00 | | 21 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 996.00 | 182 561.00 | | 152 996.00 |
242 Autres charges externes. | 40 940.00 | 54 127.00 | | 40 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 101.00 | | 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 999.00 | 56 146.00 | | 57 999.00 |
252 Charges sociales | 17 095.00 | 18 497.00 | | 17 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 827.00 | | 892.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 907.00 | | |
262 Autres charges | 2 254.00 | 3 533.00 | | 2 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 099.00 | 141 138.00 | | 120 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 897.00 | 41 422.00 | | 32 897.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 260.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 6 229.00 | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 997.00 | 35 175.00 | | 28 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |