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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AH Fonds commercial | 390 186.00 | | 390 186.00 | 390 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 183.00 | 317 314.00 | 162 869.00 | 480 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 971.00 | 337 009.00 | 566 963.00 | 903 971.00 |
BN En cours de production de biens | 583 293.00 | | 583 293.00 | 583 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BZ Autres créances | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CF Disponibilités | 718 197.00 | | 718 197.00 | 718 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 679.00 | | 1 404 679.00 | 1 404 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 650.00 | 337 009.00 | 1 971 641.00 | 2 308 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 968.00 | 309 968.00 | | 309 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
DG Autres réserves | 504 332.00 | 499 939.00 | | 504 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 370.00 | 169 503.00 | | 175 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 667.00 | 1 010 407.00 | | 1 020 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 784.00 | 760 794.00 | | 507 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 122.00 | 95 866.00 | | 52 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 889.00 | 379 994.00 | | 369 889.00 |
EA Autres dettes | 21 180.00 | 4 750.00 | | 21 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 974.00 | 1 241 404.00 | | 950 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 641.00 | 2 251 811.00 | | 1 971 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 866.00 | 864 343.00 | | 667 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 7 346.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 434.00 | | 61 902.00 | 1 037 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 364.00 | 903 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 241.00 | 401 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 123.00 | 488 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 217.00 | | | 423 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 308.00 | | 61 902.00 | 600 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 551.00 | 39 822.00 | 195 364.00 | 492 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 032.00 | | 21 241.00 | 33 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 519.00 | 39 822.00 | 174 123.00 | 459 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 307.00 | 224 198.00 | 283 109.00 | 507 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 815.00 | | | 395 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VW T.V.A. | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 975.00 | 667 866.00 | 283 109.00 | 950 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 196.00 | 30 314.00 | | 23 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 272.00 | 38 247.00 | | 67 272.00 |
ST Autres comptes | 680 814.00 | 617 779.00 | | 680 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 982.00 | 218 874.00 | | 225 982.00 |
YT Sous‐traitance | 37 382.00 | 30 810.00 | | 37 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 385.00 | 81 868.00 | | 67 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 539.00 | 8 733.00 | | 14 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 735.00 | 39 047.00 | | 37 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 487 378.00 | 825 008.00 | | 1 487 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 874.00 | 122 142.00 | | 126 874.00 |
ZE Dividendes | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 835.00 | 987 579.00 | | 1 078 835.00 |