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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 740.00 | 18 862.00 | 14 879.00 | 33 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 879.00 | 19 000.00 | 14 879.00 | 33 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
060 Stock marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
110 Total général Actif | 56 625.00 | 19 000.00 | 37 625.00 | 56 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 978.00 | 16 806.00 | | 12 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 147.00 | 35 026.00 | | 94 147.00 |
222 Production stockée | 223.00 | | | 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 53 495.00 | | |
230 Autres produits | 209.00 | 626.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 556.00 | 105 953.00 | | 107 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 679.00 | 15 225.00 | | 9 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 577.00 | | | 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -846.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 901.00 | 44 771.00 | | 69 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 110.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 793.00 | 22 593.00 | | 17 793.00 |
252 Charges sociales | 3 447.00 | 8 487.00 | | 3 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 5 215.00 | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 2.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 791.00 | 96 567.00 | | 106 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 765.00 | 9 386.00 | | 765.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 932.00 | 1 667.00 | | 26 932.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 452.00 | 1 764.00 | | 20 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 102.00 | 9 313.00 | | 7 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |