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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 860.00 | 38 714.00 | 12 146.00 | 50 860.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 875.00 | 38 714.00 | 57 161.00 | 95 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 149.00 | 23 901.00 | 100 247.00 | 124 149.00 |
072 Créances – Autres | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
084 Disponibilités | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 953.00 | 23 901.00 | 154 052.00 | 177 953.00 |
110 Total général Actif | 273 828.00 | 62 616.00 | 211 212.00 | 273 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 395.00 | | | 342 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 166.00 | | | 344 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
242 Autres charges externes. | 160 175.00 | | | 160 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
252 Charges sociales | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
294 Charges financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |