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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028.00 | 2 949.00 | 1 079.00 | 4 028.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 338 669.00 | | 338 669.00 | 338 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 542.00 | | 349 542.00 | 349 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 570.00 | 2 949.00 | 350 621.00 | 353 570.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 523.00 | 157 813.00 | | 163 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 390.00 | 55 710.00 | | 38 390.00 |
DL TOTAL (I) | 212 913.00 | 224 523.00 | | 212 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 19 300.00 | | 24 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 442.00 | 33 057.00 | | 36 442.00 |
EA Autres dettes | 76 446.00 | 71 889.00 | | 76 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 708.00 | 124 246.00 | | 137 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 621.00 | 348 769.00 | | 350 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 708.00 | 124 246.00 | | 137 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015.00 | | 13.00 | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 13.00 | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 170.00 | | 2 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 170.00 | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 882.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 069.00 | 15 966.00 | | 20 069.00 |
ST Autres comptes | 18 618.00 | 14 191.00 | | 18 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | 1 335.00 | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 698.00 | 39 720.00 | | 39 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 642.00 | 5 719.00 | | 6 642.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 687.00 | 30 157.00 | | 38 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |