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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 085.00 | 12 755.00 | 3 330.00 | 16 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 467.00 | 45 476.00 | 991.00 | 46 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 721.00 | 58 231.00 | 8 489.00 | 66 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 889.00 | 3 960.00 | 144 929.00 | 148 889.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 384 855.00 | | 384 855.00 | 384 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 442.00 | 3 960.00 | 551 483.00 | 555 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 163.00 | 62 191.00 | 559 972.00 | 622 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 737.00 | 220 483.00 | | 248 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 416.00 | 28 254.00 | | 68 416.00 |
DL TOTAL (I) | 322 652.00 | 254 237.00 | | 322 652.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 5 366.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353.00 | 27 257.00 | | 44 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 737.00 | 201 391.00 | | 159 737.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 604.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 320.00 | 234 618.00 | | 207 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 972.00 | 488 854.00 | | 559 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 619.00 | 983.00 | 2 371.00 | 59 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 619.00 | 983.00 | 2 371.00 | 59 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 3 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 737.00 | 159 737.00 | | 159 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 588.00 | 170 588.00 | | 170 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 756.00 | 170 588.00 | 4 169.00 | 174 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 320.00 | 207 320.00 | | 207 320.00 |