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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 581.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 124.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 798.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 926.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 472.00 | -9 681.00 | | 3 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 160.00 | 13 153.00 | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 16 032.00 | 7 872.00 | | 16 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003.00 | 245.00 | | 6 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 935.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 593.00 | 19 368.00 | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | 36 014.00 | | 31 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 031.00 | 9 919.00 | | 13 031.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 696.00 | 72 482.00 | | 70 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 728.00 | 80 354.00 | | 86 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 978.00 | 472.00 | | 19 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 239.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 233.00 | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UX Autres créances clients | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 696.00 | 70 670.00 | 26.00 | 70 696.00 |