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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 383.00 | 7 135.00 | 9 248.00 | 16 383.00 |
040 Immobilisations financières | 18 085.00 | 28.00 | 18 057.00 | 18 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 468.00 | 7 163.00 | 27 305.00 | 34 468.00 |
060 Stock marchandises | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
084 Disponibilités | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
110 Total général Actif | 112 968.00 | 7 163.00 | 105 805.00 | 112 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -516.00 | | | -516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 28.00 | | | 28.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |