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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 394 594.00 | 5 660.00 | 1 388 934.00 | 1 394 594.00 |
AP Constructions | 9 187 271.00 | 2 855 702.00 | 6 331 569.00 | 9 187 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 901.00 | 26 118.00 | 40 783.00 | 66 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 649.00 | | 735 649.00 | 735 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 938.00 | | 1 140 938.00 | 1 140 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 725 353.00 | 3 087 481.00 | 9 637 872.00 | 12 725 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 834.00 | 15 652.00 | 174 182.00 | 189 834.00 |
BZ Autres créances | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
CF Disponibilités | 1 156 327.00 | | 1 156 327.00 | 1 156 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 202.00 | 15 652.00 | 1 463 550.00 | 1 479 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 555.00 | 3 103 133.00 | 11 101 422.00 | 14 204 555.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 006.00 | 27 868.00 | | 34 006.00 |
DG Autres réserves | 529 501.00 | 529 501.00 | | 529 501.00 |
DH Report à nouveau | 116 618.00 | -43 556.00 | | 116 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 801.00 | 166 312.00 | | 185 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 865 927.00 | 6 680 126.00 | | 6 865 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 388.00 | 4 087 589.00 | | 3 600 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 806.00 | 118 974.00 | | 124 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 445.00 | 95 155.00 | | 70 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 463.00 | 39 530.00 | | 34 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 396.00 | | | 262 396.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 651.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 335.00 | 141 814.00 | | 142 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 496.00 | 4 483 713.00 | | 4 235 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 101 422.00 | 11 163 839.00 | | 11 101 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 197.00 | 891 610.00 | | 1 144 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 225.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 911.00 | | 897 911.00 | 897 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 911.00 | | 897 911.00 | 897 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 989.00 | 64 677.00 | | 66 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 018.00 | 921 939.00 | | 978 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 217.00 | 755 628.00 | | 792 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 801.00 | 166 312.00 | | 185 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 295.00 | 340 685.00 | | 2 618 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 295.00 | 340 685.00 | | 2 618 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 001.00 | 15 652.00 | | 200 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 001.00 | 15 652.00 | | 200 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 396.00 | 262 396.00 | | 262 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140 938.00 | 5 787.00 | 1 135 151.00 | 1 140 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600 388.00 | 509 089.00 | 2 146 860.00 | 3 600 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 813.00 | 328 662.00 | 1 135 151.00 | 1 463 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 496.00 | 1 144 197.00 | 2 146 860.00 | 4 235 496.00 |