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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
BZ Autres créances | 2 330 563.00 | | 2 330 563.00 | 2 330 563.00 |
CF Disponibilités | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 214.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 972.00 | | 2 546 972.00 | 2 546 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 906.00 | | 2 567 906.00 | 2 567 906.00 |
CU Autres participations | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 155.00 | | | 1 269 155.00 |
DH Report à nouveau | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 578.00 | | | 1 669 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 443.00 | | | 519 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 328.00 | | | 898 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 906.00 | | | 2 567 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 070.00 | | | 554 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 091.00 | | 1 281 091.00 | 1 281 091.00 |
FG Production vendue services | 220 393.00 | | 220 393.00 | 220 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 483.00 | | 1 501 483.00 | 1 501 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141 618.00 | | | 2 141 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141 618.00 | | | 2 141 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 995.00 | | | 2 219 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 995.00 | | | 2 219 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 377.00 | | | -78 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 213.00 | | | 3 725 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 484.00 | | | 3 638 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 168.00 | | | 2 221 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 234.00 | 20 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 074 761.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 473.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 761.00 | | | 2 074 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 088.00 | 769.00 | 121 857.00 | 121 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 805.00 | 769.00 | 120 574.00 | 119 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VC Groupe et associés | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 443.00 | 175 186.00 | 344 257.00 | 519 443.00 |
VI Groupe et associés | 224 864.00 | 224 864.00 | | 224 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 552.00 | 2 149 552.00 | | 2 149 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 496.00 | 2 380 496.00 | | 2 380 496.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 328.00 | 554 070.00 | 344 257.00 | 898 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
ST Autres comptes | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
YT Sous‐traitance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 181.00 | | | 56 181.00 |