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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 1 014 062.00 | 949 015.00 | 65 047.00 | 1 014 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 356.00 | 388 205.00 | 55 151.00 | 443 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 354.00 | 32 103.00 | 2 251.00 | 34 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 712.00 | 1 369 323.00 | 141 389.00 | 1 510 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BT Marchandises | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 097.00 | 7 703.00 | 69 394.00 | 77 097.00 |
CF Disponibilités | 820 117.00 | | 820 117.00 | 820 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 028.00 | 7 703.00 | 1 092 326.00 | 1 100 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 741.00 | 1 377 026.00 | 1 233 715.00 | 2 610 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 88 695.00 | 144 098.00 | | 88 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 287.00 | -55 403.00 | | 183 287.00 |
DL TOTAL (I) | 436 235.00 | 252 948.00 | | 436 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 834.00 | 685 077.00 | | 521 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 11 186.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 982.00 | 113 406.00 | | 123 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 816.00 | 132 675.00 | | 150 816.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 284.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 480.00 | 944 630.00 | | 797 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 715.00 | 1 197 578.00 | | 1 233 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 603.00 | 280 063.00 | | 355 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 814 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 370.00 | 1 251 130.00 | | 2 135 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 086.00 | 1 306 533.00 | | 1 952 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 287.00 | -55 403.00 | | 183 287.00 |