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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 7 876.00 | 263.00 | 8 139.00 |
AN Terrains | 10 589.00 | 4 432.00 | 6 157.00 | 10 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 229.00 | 108 389.00 | 53 841.00 | 162 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 395.00 | 101 914.00 | 65 481.00 | 167 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 413.00 | 222 611.00 | 125 802.00 | 348 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 310.00 | 104 296.00 | 591 015.00 | 695 310.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 196 566.00 | | 196 566.00 | 196 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 445.00 | 104 296.00 | 849 150.00 | 953 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 858.00 | 326 906.00 | 974 952.00 | 1 301 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 599.00 | 231 615.00 | | 279 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 354.00 | 147 984.00 | | 85 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
DL TOTAL (I) | 594 379.00 | 489 599.00 | | 594 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 6 541.00 | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 40 959.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 444.00 | 236 654.00 | | 183 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 511.00 | 151 517.00 | | 137 511.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 12 569.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 573.00 | 498 240.00 | | 380 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 952.00 | 987 839.00 | | 974 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 573.00 | 496 597.00 | | 380 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 408.00 | | 43 369.00 | 343 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 364.00 | 348 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 364.00 | 340 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | 1 528.00 | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 737.00 | | 41 841.00 | 336 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 179.00 | 34 432.00 | | 188 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 1 265.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 568.00 | 33 167.00 | | 181 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 570 155.00 | 570 155.00 | | 570 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 699.00 | 573 544.00 | 125 155.00 | 698 699.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 574.00 | 330 574.00 | | 330 574.00 |