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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AN Terrains | 4 740.00 | 4 373.00 | 367.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 176.00 | 330 097.00 | 85 079.00 | 415 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 304.00 | 531 964.00 | 246 340.00 | 778 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 845.00 | 875 474.00 | 541 371.00 | 1 416 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 412.00 | | 348 412.00 | 348 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 623.00 | | 543 623.00 | 543 623.00 |
BZ Autres créances | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
CF Disponibilités | 1 085 198.00 | | 1 085 198.00 | 1 085 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 625.00 | | 304 625.00 | 304 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 381.00 | | 2 463 381.00 | 2 463 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 226.00 | 875 474.00 | 3 004 752.00 | 3 880 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 987 057.00 | 913 904.00 | | 987 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 896.00 | 73 154.00 | | 259 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 204.00 | 995 307.00 | | 1 255 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 390.00 | 199 528.00 | | 415 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 773.00 | 83.00 | | 61 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 771.00 | 1 060 373.00 | | 908 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 545.00 | 240 205.00 | | 164 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 779.00 | 162 338.00 | | 165 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 062.00 | | |
EA Autres dettes | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 548.00 | 1 665 589.00 | | 1 749 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 752.00 | 2 672 390.00 | | 3 004 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 567 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 579 814.00 | |
FM Production stockée | | | -18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 515.00 | |
GE Autres charges | | | 93 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 981.00 | 1 200.00 | | 11 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 4 528.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | -3 328.00 | | 8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 481.00 | 27 251.00 | | 87 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 159.00 | 3 891 676.00 | | 5 610 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 263.00 | 3 818 522.00 | | 5 350 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 896.00 | 73 154.00 | | 259 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 629.00 | | 221 746.00 | 1 237 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 531.00 | 1 416 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 531.00 | 1 198 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 005.00 | | 221 746.00 | 1 019 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 585.00 | | | 209 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 818.00 | 103 515.00 | 42 859.00 | 814 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 778.00 | 103 515.00 | 42 859.00 | 805 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 543 623.00 | 543 623.00 | | 543 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 390.00 | 96 280.00 | 285 728.00 | 415 390.00 |
VI Groupe et associés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 430.00 | 147 430.00 | | 147 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 625.00 | 304 625.00 | | 304 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 178.00 | 995 679.00 | 9 499.00 | 1 005 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 778.00 | 521 667.00 | 285 728.00 | 840 778.00 |