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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 120 227.00 | | 120 227.00 | 120 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 946.00 | 5 602.00 | 1 344.00 | 6 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 065.00 | 46 982.00 | 4 083.00 | 51 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 594.00 | 53 608.00 | 129 985.00 | 183 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 212 567.00 | | 212 567.00 | 212 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 966.00 | | 543 966.00 | 543 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 559.00 | 53 608.00 | 673 951.00 | 727 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 27 850.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DG Autres réserves | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
DH Report à nouveau | -33 976.00 | -45 283.00 | | -33 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | 8 807.00 | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 53 977.00 | 26 166.00 | | 53 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 476.00 | 361 421.00 | | 320 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 39 500.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 760.00 | 140 807.00 | | 177 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 188.00 | 128 709.00 | | 69 188.00 |
EA Autres dettes | 27 550.00 | 30 636.00 | | 27 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 974.00 | 701 073.00 | | 619 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 951.00 | 727 239.00 | | 673 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 394.00 | 380 320.00 | | 368 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 362.00 | | 1 285 362.00 | 1 285 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 362.00 | | 1 285 362.00 | 1 285 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 239.00 | 40 829.00 | | 3 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | 44 047.00 | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 180.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | 2 321.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 2 501.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 41 546.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 903.00 | 1 121 530.00 | | 1 310 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 342.00 | 1 112 724.00 | | 1 288 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 561.00 | 8 807.00 | | 22 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 910.00 | | 684.00 | 182 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | | 648.00 | 57 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 36.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 975.00 | 2 633.00 | | 50 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | 2 633.00 | | 49 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 293 449.00 | 293 449.00 | | 293 449.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 476.00 | 68 897.00 | 251 579.00 | 320 476.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 740.00 | 299 740.00 | | 299 740.00 |
VW T.V.A. | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 974.00 | 368 394.00 | 251 579.00 | 619 974.00 |