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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 21 120.00 | 12 705.00 | 8 414.00 | 21 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 191.00 | 503.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 213.00 | 47 339.00 | 56 873.00 | 104 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 149.00 | 62 235.00 | 161 913.00 | 224 149.00 |
BT Marchandises | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 108.00 | 991.00 | 100 116.00 | 101 108.00 |
BZ Autres créances | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
CF Disponibilités | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 302.00 | 991.00 | 189 310.00 | 190 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 451.00 | 63 227.00 | 351 223.00 | 414 451.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 96 968.00 | 77 167.00 | | 96 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 19 801.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 147 718.00 | 136 568.00 | | 147 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 727.00 | 14 542.00 | | 45 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 631.00 | 86.00 | | 28 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 079.00 | 76 731.00 | | 92 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 904.00 | 33 389.00 | | 36 904.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 505.00 | 124 749.00 | | 203 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223.00 | 261 318.00 | | 351 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 507.00 | 116 442.00 | | 175 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286.00 | 760.00 | | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 441.00 | 12 443.00 | 27 998.00 | 40 441.00 |
VI Groupe et associés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 593.00 | 187 594.00 | 27 998.00 | 215 593.00 |