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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 227.00 | | 583 227.00 | 583 227.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 718 787.00 | | 718 787.00 | 718 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 787.00 | | 718 787.00 | 718 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 015.00 | | 1 302 015.00 | 1 302 015.00 |
CU Autres participations | 278 227.00 | | 278 227.00 | 278 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 077 612.00 | 882 911.00 | | 1 077 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 803.00 | 194 701.00 | | 213 803.00 |
DK Provisions réglementées | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 763.00 | 1 085 960.00 | | 1 299 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 390.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | 701.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252.00 | 2 091.00 | | 2 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 015.00 | 1 088 051.00 | | 1 302 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 193.00 | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 202 500.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197.00 | 7 799.00 | | 6 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 803.00 | 194 701.00 | | 213 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 227.00 | | | 583 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 227.00 | | | 583 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |