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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 751.00 | 72 406.00 | 51 345.00 | 123 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 092.00 | 138 348.00 | 52 744.00 | 191 092.00 |
060 Stock marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
072 Créances – Autres | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
084 Disponibilités | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
110 Total général Actif | 300 091.00 | 138 348.00 | 161 743.00 | 300 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 450 052.00 | | | 450 052.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 052.00 | | | 450 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | | | -506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
242 Autres charges externes. | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
252 Charges sociales | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 079.00 | | | 460 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 937.00 | | | 191 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 845.00 | | | 845.00 |