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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 436.00 | 79 990.00 | 31 446.00 | 111 436.00 |
040 Immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 524.00 | 93 929.00 | 48 595.00 | 142 524.00 |
060 Stock marchandises | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
072 Créances – Autres | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 541.00 | | 145 541.00 | 145 541.00 |
110 Total général Actif | 288 065.00 | 93 929.00 | 194 136.00 | 288 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 701.00 | | | 512 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 677.00 | | | 198 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 868.00 | | | -11 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
242 Autres charges externes. | 155 504.00 | | | 155 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
252 Charges sociales | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 790.00 | | | 509 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 229.00 | | | -29 229.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 795.00 | | | -29 795.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |