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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 535.00 | 41.00 | 13 494.00 | 13 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 945.00 | 2 024.00 | 269 922.00 | 271 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 409.00 | 2 024.00 | 338 385.00 | 340 409.00 |
CU Autres participations | 249 398.00 | | 249 398.00 | 249 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 915.00 | 76 719.00 | | 124 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 071.00 | 48 196.00 | | 24 071.00 |
DK Provisions réglementées | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
DL TOTAL (I) | 268 243.00 | 244 173.00 | | 268 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 049.00 | 67 491.00 | | 33 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 6 020.00 | | 13 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 4 980.00 | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 2 122.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 142.00 | 80 613.00 | | 70 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 385.00 | 324 785.00 | | 338 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 957.00 | | 330 957.00 | 330 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 957.00 | | 330 957.00 | 330 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 1 984.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 959.00 | 331 227.00 | | 332 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 889.00 | 283 031.00 | | 308 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 071.00 | 48 196.00 | | 24 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 945.00 | | | 271 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 428.00 | | | 256 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 194.00 | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 178.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 005.00 | | 1 747.00 | 11 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VI Groupe et associés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |