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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 1 990.00 | 1 069.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 509.00 | 25 584.00 | 3 924.00 | 29 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 302.00 | 37 796.00 | 8 506.00 | 46 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 451.00 | 65 371.00 | 18 080.00 | 83 451.00 |
BT Marchandises | 138 430.00 | 861.00 | 137 569.00 | 138 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 876.00 | 315.00 | 158 560.00 | 158 876.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CF Disponibilités | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 611.00 | 1 177.00 | 423 434.00 | 424 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 063.00 | 66 548.00 | 441 515.00 | 508 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 196.00 | 161 087.00 | | 207 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 948.00 | 46 109.00 | | 85 948.00 |
DL TOTAL (I) | 335 644.00 | 249 696.00 | | 335 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 784.00 | 16 774.00 | | 8 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 13 815.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 473.00 | 76 522.00 | | 67 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 550.00 | 24 844.00 | | 27 550.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 132.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 868.00 | 136 490.00 | | 105 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 515.00 | 386 187.00 | | 441 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 189.00 | 123 667.00 | | 105 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 785.00 | 8 104.00 | 681.00 | 8 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |