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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 153.00 | 9 888.00 | 26 265.00 | 36 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 245.00 | 9 888.00 | 26 357.00 | 36 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CF Disponibilités | 205 885.00 | | 205 885.00 | 205 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 163.00 | 9 888.00 | 280 274.00 | 290 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 600.00 | 23 509.00 | | 44 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 666.00 | 21 091.00 | | -24 666.00 |
DL TOTAL (I) | 129 935.00 | 154 600.00 | | 129 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 106.00 | 124 756.00 | | 125 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 23 228.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 129.00 | 71 680.00 | | 18 129.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 340.00 | 461 152.00 | | 150 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 274.00 | 615 752.00 | | 280 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 234.00 | 262 520.00 | | 25 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
FM Production stockée | | | -4 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 362.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 662.00 | | | 612 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 812.00 | 362.00 | | 612 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 188.00 | -362.00 | | 137 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 132.00 | 782 555.00 | | 762 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 798.00 | 761 464.00 | | 786 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 666.00 | 21 091.00 | | -24 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 610.00 | | 114 187.00 | 641 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 553.00 | 36 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 053.00 | 36 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 019.00 | | 114 187.00 | 342 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 420.00 | 7 359.00 | 106 890.00 | 109 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 420.00 | 7 359.00 | 106 890.00 | 109 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VI Groupe et associés | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 340.00 | 25 234.00 | 125 106.00 | 150 340.00 |