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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 384.00 | 32 846.00 | 1 538.00 | 34 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 139.00 | 10 667.00 | 44 472.00 | 55 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 523.00 | 43 513.00 | 48 010.00 | 91 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BP En cours de production de services | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
BZ Autres créances | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 611.00 | 43 513.00 | 185 097.00 | 228 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DL TOTAL (I) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 177.00 | | | 166 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 097.00 | | | 185 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 424.00 | | 544 424.00 | 544 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 424.00 | | 544 424.00 | 544 424.00 |
FM Production stockée | | | 22 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 675.00 | | | 569 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 014.00 | | | 554 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 285.00 | | 44 238.00 | 47 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 285.00 | | 44 238.00 | 45 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 279.00 | 8 234.00 | | 35 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 279.00 | 8 234.00 | | 35 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 632.00 | 34 543.00 | 59 088.00 | 93 632.00 |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 984.00 | 81 984.00 | 2 000.00 | 83 984.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 177.00 | 107 088.00 | 59 088.00 | 166 177.00 |