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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 041.00 | 38 927.00 | 1 114.00 | 40 041.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 000.00 | 39 866.00 | 1 134.00 | 41 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 213.00 | 11 780.00 | 13 433.00 | 25 213.00 |
072 Créances – Autres | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 540.00 | 11 780.00 | 38 760.00 | 50 540.00 |
110 Total général Actif | 91 540.00 | 51 646.00 | 39 894.00 | 91 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 213.00 | 132 514.00 | | 31 213.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 213.00 | 132 515.00 | | 31 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 711.00 | 29 695.00 | | 4 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 028.00 | -742.00 | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 13 503.00 | 20 287.00 | | 13 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 5 726.00 | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 254.00 | 41 576.00 | | 20 254.00 |
252 Charges sociales | 30 550.00 | 20 701.00 | | 30 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 876.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 475.00 | 118 120.00 | | 75 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 262.00 | 14 395.00 | | -44 262.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 175.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 28.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 478.00 | 14 192.00 | | -44 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |