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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 1 740.00 | 2 868.00 | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 2 220.00 | 1 289.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116.00 | 3 960.00 | 4 156.00 | 8 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 844.00 | 3 960.00 | 54 884.00 | 58 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | -2 519.00 | -6 169.00 | | -2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741.00 | 3 650.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 28 468.00 | 9 727.00 | | 28 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 17 390.00 | | 15 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 092.00 | 10 317.00 | | 10 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 19 200.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 416.00 | 47 813.00 | | 26 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 884.00 | 57 540.00 | | 54 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 416.00 | 47 813.00 | | 26 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518.00 | | 4 143.00 | 9 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 8 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 3 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | 3 560.00 | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | 583.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 1 512.00 | 5 224.00 | 7 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 692.00 | 3 040.00 | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 820.00 | 2 184.00 | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |