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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 375.00 | 33 724.00 | 8 652.00 | 42 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 352.00 | 35 341.00 | 14 011.00 | 49 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BZ Autres créances | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CF Disponibilités | 476 378.00 | | 476 378.00 | 476 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 794.00 | | 607 794.00 | 607 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 146.00 | 35 341.00 | 621 806.00 | 657 146.00 |
CU Autres participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 501.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 994.00 | 26 775.00 | | 59 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 41 718.00 | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 245 520.00 | 175 004.00 | | 245 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 355.00 | 113 437.00 | | 106 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 942.00 | 64 422.00 | | 136 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 35 866.00 | | 8 802.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | 11 431.00 | | 8 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 286.00 | 225 156.00 | | 376 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 806.00 | 400 160.00 | | 621 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 487.00 | 28 564.00 | 658 051.00 | 629 487.00 |
FG Production vendue services | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 264.00 | 28 564.00 | 660 828.00 | 632 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 117.00 | 902 927.00 | | 776 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 602.00 | 861 209.00 | | 705 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 515.00 | 41 718.00 | | 70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 441.00 | 2 900.00 | | 32 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 824.00 | 2 900.00 | | 30 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 942.00 | 136 942.00 | | 136 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VB T. V. A. | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VC Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 355.00 | 21 938.00 | 84 417.00 | 106 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 287.00 | 124 303.00 | 3 984.00 | 128 287.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 286.00 | 291 869.00 | 84 417.00 | 376 286.00 |