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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 053.00 | 11 640.00 | 2 413.00 | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 152.00 | 115 754.00 | 131 395.00 | 247 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 719.00 | 127 699.00 | 153 020.00 | 280 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
BP En cours de production de services | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
BZ Autres créances | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CF Disponibilités | 347 094.00 | | 347 094.00 | 347 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 719.00 | | 738 719.00 | 738 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 438.00 | 127 699.00 | 891 739.00 | 1 019 438.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 291 965.00 | | | 291 965.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 532.00 | | | 203 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
EA Autres dettes | 265 922.00 | | | 265 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 773.00 | | | 597 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 739.00 | | | 891 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 436.00 | | | 572 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 876.00 | 33 962.00 | 14 139.00 | 107 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 571.00 | 33 962.00 | 14 139.00 | 107 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 532.00 | 203 532.00 | | 203 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 922.00 | 265 922.00 | | 265 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 963.00 | 9 625.00 | 25 338.00 | 34 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 681.00 | 182 681.00 | | 182 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 181.00 | 182 681.00 | 1 500.00 | 184 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 773.00 | 572 436.00 | 25 338.00 | 597 773.00 |