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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 3 707.00 | 798.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 702.00 | 33 478.00 | 1 224.00 | 34 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 207.00 | 37 185.00 | 2 022.00 | 39 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 553.00 | 37 185.00 | 13 368.00 | 50 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 936.00 | 2 248.00 | | 34 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 600.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 829.00 | 1 648.00 | | 31 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
YT Sous‐traitance | 989.00 | | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 289.00 | | | 24 289.00 |