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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 680.00 | 378.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 2 543.00 | 163.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 050.00 | 107 901.00 | 61 149.00 | 169 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 988.00 | 111 124.00 | 822 864.00 | 933 988.00 |
BT Marchandises | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | 375 466.00 | | 375 466.00 | 375 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 096.00 | | 686 096.00 | 686 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 084.00 | 111 124.00 | 1 508 960.00 | 1 620 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 945 359.00 | | | 945 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 572.00 | | | 214 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 031.00 | | | 1 161 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 929.00 | | | 347 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 960.00 | | | 1 508 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 627.00 | | | 273 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 988.00 | | | 933 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 058.00 | | | 761 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 995.00 | 18 129.00 | | 92 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 21.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 336.00 | 18 108.00 | | 92 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 268.00 | 75 967.00 | 74 302.00 | 150 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
VP Divers | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 738.00 | 72 564.00 | 1 174.00 | 73 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 929.00 | 273 627.00 | 74 302.00 | 347 929.00 |