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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 931.00 | 55 632.00 | 298.00 | 55 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 824.00 | 133 015.00 | 6 809.00 | 139 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 033.00 | 188 647.00 | 14 386.00 | 203 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 380.00 | 188 647.00 | 117 733.00 | 306 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 292.00 | 18 485.00 | | 21 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 2 807.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 32 471.00 | 29 542.00 | | 32 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 636.00 | 47 575.00 | | 52 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 7 729.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 284.00 | 17 480.00 | | 17 284.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 460.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 262.00 | 74 859.00 | | 85 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 733.00 | 104 401.00 | | 117 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 262.00 | 74 859.00 | | 85 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 215.00 | 24 000.00 | | -11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 561.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 618.00 | 331 596.00 | | 358 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 689.00 | 328 789.00 | | 355 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929.00 | 2 807.00 | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 843.00 | | 890.00 | 202 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 203 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 195 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 565.00 | | 890.00 | 195 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 171.00 | 12 176.00 | 700.00 | 177 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 171.00 | 12 176.00 | 700.00 | 177 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VP Divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 765.00 | 19 487.00 | 7 278.00 | 26 765.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |