| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 13 631.00 | 5 118.00 | 18 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 943.00 | 13 631.00 | 102 312.00 | 115 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
BZ Autres créances | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 582.00 | 13 631.00 | 462 951.00 | 476 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 002.00 | 17 944.00 | | 18 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 568.00 | 38 434.00 | | 38 568.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -314.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 238.00 | 697.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 83 556.00 | 67 511.00 | | 83 556.00 |
DP Provisions pour risques | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 290.00 | 102 328.00 | | 104 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 398.00 | 45 334.00 | | 99 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 67 789.00 | | 77 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 100 626.00 | | 69 527.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 2 710.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 985.00 | 326 004.00 | | 362 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 951.00 | 409 925.00 | | 462 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 985.00 | 226 004.00 | | 362 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 040.00 | 2 328.00 | | 4 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 027.00 | 50 856.00 | 664 883.00 | 614 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 027.00 | 50 856.00 | 664 883.00 | 614 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 42 584.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 637.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 637.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 637.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 962.00 | 757 197.00 | | 666 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 725.00 | 756 500.00 | | 650 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 238.00 | 697.00 | | 16 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 605.00 | | 97 120.00 | 47 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 828.00 | 97 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 782.00 | 115 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 954.00 | 18 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | | 5 120.00 | 35 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | 92 000.00 | 12 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 440.00 | 2 145.00 | 21 954.00 | 33 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 440.00 | 2 145.00 | 21 954.00 | 33 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 180.00 | 364 180.00 | | 364 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 768.00 | 355 768.00 | | 355 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 752.00 | 30 662.00 | | 44 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 487.00 | 17 144.00 | | 16 487.00 |
ST Autres comptes | 45 413.00 | 48 997.00 | | 45 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 694.00 | 42 401.00 | | 38 694.00 |
YT Sous‐traitance | 45 633.00 | 47 751.00 | | 45 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 2 578.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 791.00 | 33 240.00 | | 46 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 226.00 | 156 294.00 | | 146 226.00 |