| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 119.00 | 66 799.00 | 5 320.00 | 72 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702.00 | 7 941.00 | 1 760.00 | 9 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 702.00 | 74 741.00 | 7 960.00 | 82 702.00 |
BT Marchandises | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 983.00 | 2 000.00 | 34 983.00 | 36 983.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 711.00 | 2 000.00 | 110 711.00 | 112 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 413.00 | 76 741.00 | 118 671.00 | 195 413.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -25 274.00 | 19 493.00 | | -25 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 580.00 | -44 767.00 | | 13 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112.00 | -4 467.00 | | 9 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 3 159.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 191.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 146.00 | 92 099.00 | | 91 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 284.00 | 21 785.00 | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 558.00 | 117 236.00 | | 109 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 671.00 | 112 769.00 | | 118 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
FG Production vendue services | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 472.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 472.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | 3 438.00 | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 3 438.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 551.00 | -2 966.00 | | -5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 565.00 | 88 057.00 | | 159 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 985.00 | 132 825.00 | | 145 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 580.00 | -44 767.00 | | 13 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 488.00 | | 6 214.00 | 76 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 608.00 | | 6 214.00 | 75 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 892.00 | 4 850.00 | | 69 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 892.00 | 4 850.00 | | 69 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |