| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 16 294.00 | 866.00 | 17 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 160.00 | 16 294.00 | 5 866.00 | 22 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 827.00 | | 126 827.00 | 126 827.00 |
060 Stock marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
072 Créances – Autres | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
084 Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 290.00 | | 182 290.00 | 182 290.00 |
110 Total général Actif | 204 451.00 | 16 294.00 | 188 156.00 | 204 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 947.00 | 265 245.00 | | 250 947.00 |
222 Production stockée | 40 750.00 | 16 520.00 | | 40 750.00 |
230 Autres produits | 670.00 | 393.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 368.00 | 282 158.00 | | 292 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 5 000.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 645.00 | 61 935.00 | | 58 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 658.00 | 7 419.00 | | -2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 90 959.00 | 68 576.00 | | 90 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 837.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 993.00 | 108 076.00 | | 130 993.00 |
252 Charges sociales | 6 506.00 | 6 165.00 | | 6 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | 785.00 | | 425.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 940.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 683.00 | 259 732.00 | | 286 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 685.00 | 22 426.00 | | 5 685.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | 2 397.00 | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 085.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 805.00 | 11 998.00 | | 3 805.00 |